Утвержден

Советом Директоров

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

15 января 2007г.

Протокол № 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества республиканского агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо» 

за 2006  год

 

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

                    

Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие«Кавказ-мясо»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

ОГРН 1020900515668

Св-во: серия 09 № 000204777 выдано: 30.12. 02 г .

ИНН, КПП, ОКПО

ИНН 0901033971,    КПП 090101001

ОГРН 1020900515668, ОКПО 01540684

Субъект Российской Федерации

Карачаево-Черкесская Республика

Юридический адрес

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

Почтовый адрес

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

Контактный телефон

(87822) 4-36-48

Факс

(87822) 4-36-64

Адрес электронной почты

kavkaz-myaso@mail.ru

 

Основной вид деятельности

Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)

 

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

Открытое акционерное общество «Русь»

Адрес: 369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Кавказская, 19

Структура холдинга (при наличии)

нет

Общее количество акций

4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук

Количество обыкновенных акций

4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.

1 (один) рубль

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№ 1-01-31586-Е-002D

дата государственной регистрации   29.09.2006г

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.

нет

 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.

нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

нет

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

нет

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)

Байчоров Эльдар Пазлиевич

 

Наличие специального права на участие РФ управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)

нет

2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Протоколом очередного общего собрания акционеров от 17 мая 2006 года  были утверждены:

1.  Счетная комиссия общества.

2. Годовой отчет о деятельности общества в 2005  финансовом году,

3. Бухгалтерский баланс, счета  прибылей и убытков, распределение прибыли  и   убытков.

3. Совет  директоров общества.

4.Ревизионная комиссия общества.

5. Аудитор общества

3. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета Директоров: председатель Байчоров Эльдар Пазлиевич

члены  Батдыев Магит Хасанович

            Стасенко Зинаида Николаевна

            Акользина Татьяна Александровна

             Токов Руслан Хусеевич

           

4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества  и  его краткие биографические данные и доля в уставном капитале.

            Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.

            Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

            В соответствии с Уставом выборы генерального директора осуществляет общее собрание акционеров общества один раз в год.

В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 2 от 17.05.2006г. заседания Совета директоров издан Приказ № 1 от 17.05.2006 г.).

            Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %

            Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом общества не предусмотрен.

 

5. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров от 04 июня 2007 года избрана ревизионная комиссия ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в следующем составе:

·        Азарченко Л.А.  – бухгалтер финансового отдела Общества;

·        Гетманова Л.В. – бухгалтер финансового отдела Общества

 

6.Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»  осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности  22 года с 1985 года. Предыдущее  наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»

 Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.

Максимальная допустимая проектная мощность составляет:

- мясо – 50 т в смену

- колбасные изделия – 10 т в смену

- консервы 40 туб в смену.

На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2», ОАО «Птицекомбинат».

 

7.Приоритетные направления деятельности общества.

 

           В настоящее время приоритетными направлениями является:

Инвестирование в 2006 году производилось за счет банковского кредита и собственных средств Общества.

В 4 кв. 2006г. произошло увеличение уставного капитала путем  размещения дополнительных акций Общества. В связи с чем была заключена сделка с заинтересованностью (договор мены № 09-09-01/116/2006-91; 09-09-01/116/2006-92, 09-09-01/116/2006- 93 от 03.11.2006г.)

Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2006 году было получение прибыли от производства и реализации  мясо-колбасной продукции.  Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 53%, оказание услуг по выпуску консервов составляет 29%, мясожировое производство – 18%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами несобственного  производства.

Технико-экономические показатели:

 

Наименование

Ед.изм.

2005г.

2006г.

%

1

2

3

4

5

Валовая продукция

т.руб.

57326

77006

134,3

Реализация

т.руб.

88440

113245

128,0

Прибыль до налогообложения

т.руб.

1664

860

51,7

Рентабельность

 

2,2

1,5

68,2

Стоимость основных средств

т.руб.

75019

122891

163,8

Чистая прибыль

т.руб.

1113

14

1,3

Среднесписочная численность

чел.

366

360

98,4

Среднемесячная заработная плата

руб.

1467

2230

152,0

Затраты на 1 руб.товарной продукции

руб

0,87

0,73

83,9

Пр-во продукции на нат.показателях:

 

 

 

 

Мясо

т

204,3

195

95,4

Субпродукты

т

23,8

33

138,7

Колбасно-кулинарные изделия

т

481,2

488

101,4

Консервы

т

20508

17084

83,3

Сухие корма

т

8,3

1,6

19,3

Шкуры

т

16,9

15,9

94,1

Забито голов КРС

гол.

842

972

115,4

Свиней

гол

57

297

521,1

МСР

гол

112

160

142,9

Лошадей

гол

282

111

39,4

Прибыль от производства по участкам

 

Наименование

ВП

Прибыль, т.р.

Рент, %

Мясо-жировое производство

13861

155

0,7

Колбасно-кулинарное про-во

40813

456

1,2

Консервное про-во

22332

249

8,5

 

 

8. Отчет совета директоров Общества о результатах развития

общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2006г.

 

Наименование показателя

 

Код стр.

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого года

 

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

 

113245

 

88440

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

 

(101345)

 

(76919)

 

Валовая прибыль

029

11900

11521

Коммерческие расходы

030

(10696)

(8097)

 

Прибыль (убыток) от продаж

 

050

 

1204

 

3424

 

Проценты к уплате

 

070

 

(6819)

 

(2504)

 

Прочие доходы

 

090

 

29893

 

2522

 

Прочие расходы

 

100

 

(23227)

 

(1654)

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

140

 

1051

 

1788

 

Отложенные налоговые активы

141

(20)

(15)

Отложенные налоговые обязательства

142

357

313

Налог на прибыль

150

(469)

(223)

Иные аналогичные обязательные платежи

180

191

124

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

14

1113

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

 

 

200

 

329

 

100

 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

         В течении отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» совершило следующие сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Заключен договор об открытии кредитной линии № 063100/1213 от 24.05.2006г. в обеспечение возвратности которого заключен договор №063100/1213-72 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.05.2006г. (одобрен решением внеочередного общего собрания  акционеров - Протокол № 12 от 22.12.2005г.)

2. Увеличен уставный капитал Общества – одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров – Протокол № 2 от 21.08.06 г.

 

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор мены от 03.11.2006г. заинтересованное лицо – Байчоров Э.П.- председатель совета директоров – сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров – Протокол № 2 от  21.08.2006г. 

 

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о выплате дивидендов за 2005 год не принималось.

 

12.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

            Риски, с которыми сталкивается ОАО РАПП «Кавказ-мясо» при осуществлении своей деятельности, в конечном итоге вынуждены принимать на себя акционеры.

            Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:

 

13. Перспективы развития общества.

Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2007 год являются:

 

Генеральный директор

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»     (подпись)   М.Х.Батдыев                                             

 

Главный бухгалтер                   (подпись)   З.Н.Стасенко

 

Ревизионная комиссия                 (подпись)       Семенова Л.М.

                                                    (подпись)       Азарченко Л.А.

                                                    (подпись)        Гетманова Л.В.

 

Hosted by uCoz