Утвержден
Советом
Директоров
ОАО РАПП «Кавказ-мясо»
15 января 2007г.
Протокол № 4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества республиканского
агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо»
за
2006 год
1.
Общие сведения об открытом акционерном
обществе
Наименование параметра информации |
Требования к описательной части |
1 |
2 |
Общие сведения об
открытом акционерном обществе
|
|
Полное
наименование открытого акционерного
общества |
Открытое
акционерное общество Республиканское
агропромышленное предприятие«Кавказ-мясо» |
Номер
и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации |
ОГРН
1020900515668 Св-во:
серия 09 № 000204777 выдано: 30.12. |
ИНН, КПП, ОКПО |
ИНН
0901033971, КПП
090101001 ОГРН
1020900515668, ОКПО 01540684 |
Субъект
Российской Федерации |
Карачаево-Черкесская
Республика |
Юридический
адрес |
369000,
КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21 |
Почтовый
адрес |
369000,
КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21 |
Контактный
телефон |
(87822)
4-36-48 |
Факс |
(87822)
4-36-64 |
Адрес
электронной почты |
|
Основной
вид деятельности |
Производство
готовых и консервированных продуктов из
мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и
крови животных |
Информация
о включении в перечень стратегических
акционерных обществ (да / нет) |
нет |
Полное
наименование и адрес аудитора общества |
Открытое
акционерное общество «Русь» Адрес:
369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Кавказская, 19 |
Структура
холдинга (при наличии) |
нет |
Общее
количество акций |
4 822 838
(четыре миллиона восемьсот двадцать две
тысячи восемьсот тридцать восемь) штук |
Количество
обыкновенных акций |
4 822 838
(четыре миллиона восемьсот двадцать две
тысячи восемьсот тридцать восемь) штук |
Номинальная
стоимость обыкновенных акций, руб. |
1
(один) рубль |
Государственный
регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации |
№
1-01-31586-Е-002D дата
государственной регистрации
29.09.2006г |
Количество
привилегированных акций |
нет |
Номинальная
стоимость привилегированных акций, тыс.
руб. |
нет |
Государственный
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации |
нет |
Сумма
вклада Российской Федерации, тыс. руб. |
нет |
Доля
Российской Федерации в уставном
капитале, % |
нет |
Доля
Российской Федерации по обыкновенным
акциям, % |
нет |
Доля
Российской Федерации по
привилегированным акциям, % |
нет |
Основные
акционеры общества (доля в уставном
капитале более 2 %) |
Байчоров
Эльдар Пазлиевич |
Наличие
специального права на участие РФ
управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции») (да / нет) |
нет |
Высшим органом управления Общества
является Общее собрание акционеров.
Протоколом очередного общего собрания акционеров от 17 мая 2006 года были утверждены:
1. Счетная
комиссия общества.
2. Годовой отчет о
деятельности общества в 2005 финансовом
году,
3. Бухгалтерский баланс,
счета прибылей и
убытков, распределение прибыли и
убытков.
3. Совет директоров
общества.
4.Ревизионная комиссия общества.
5. Аудитор общества
3.
Совет Директоров
Совет
директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных
законом Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.
Состав
Совета Директоров: председатель Байчоров Эльдар
Пазлиевич
члены
Батдыев Магит
Хасанович
Стасенко Зинаида Николаевна
Акользина Татьяна Александровна
Токов Руслан Хусеевич
4. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества
и его краткие
биографические данные и доля в уставном
капитале.
Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом выборы генерального директора осуществляет общее собрание акционеров общества один раз в год.
В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 2 от 17.05.2006г. заседания Совета директоров издан Приказ № 1 от 17.05.2006 г.).
Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %
Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом общества не предусмотрен.
5. Ревизионная
комиссия
Решением годового общего собрания акционеров от 04 июня 2007 года избрана ревизионная комиссия ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в следующем составе:
· Азарченко Л.А. – бухгалтер финансового отдела Общества;
· Гетманова Л.В. – бухгалтер финансового отдела Общества
Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности 22 года с 1985 года. Предыдущее наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»
Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.
Максимальная допустимая проектная мощность составляет:
- мясо – 50 т в смену
- колбасные изделия – 10 т в смену
- консервы 40 туб в смену.
На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2», ОАО «Птицекомбинат».
7.Приоритетные
направления деятельности общества.
В настоящее время приоритетными направлениями является:
Инвестирование в 2006 году производилось за счет банковского кредита и собственных средств Общества.
В 4 кв. 2006г. произошло увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества. В связи с чем была заключена сделка с заинтересованностью (договор мены № 09-09-01/116/2006-91; 09-09-01/116/2006-92, 09-09-01/116/2006- 93 от 03.11.2006г.)
Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2006 году было получение прибыли от производства и реализации мясо-колбасной продукции. Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 53%, оказание услуг по выпуску консервов составляет 29%, мясожировое производство – 18%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами несобственного производства.
Технико-экономические показатели:
Наименование |
Ед.изм. |
2005г. |
2006г. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Валовая продукция |
т.руб. |
57326 |
77006 |
134,3 |
Реализация |
т.руб. |
88440 |
113245 |
128,0 |
Прибыль до налогообложения |
т.руб. |
1664 |
860 |
51,7 |
Рентабельность |
|
2,2 |
1,5 |
68,2 |
Стоимость основных средств |
т.руб. |
75019 |
122891 |
163,8 |
Чистая прибыль |
т.руб. |
1113 |
14 |
1,3 |
Среднесписочная численность |
чел. |
366 |
360 |
98,4 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
1467 |
2230 |
152,0 |
Затраты на 1 руб.товарной продукции |
руб |
0,87 |
0,73 |
83,9 |
Пр-во продукции на нат.показателях: |
|
|
|
|
Мясо |
т |
204,3 |
195 |
95,4 |
Субпродукты |
т |
23,8 |
33 |
138,7 |
Колбасно-кулинарные изделия |
т |
481,2 |
488 |
101,4 |
Консервы |
т |
20508 |
17084 |
83,3 |
Сухие корма |
т |
8,3 |
1,6 |
19,3 |
Шкуры |
т |
16,9 |
15,9 |
94,1 |
Забито голов КРС |
гол. |
842 |
972 |
115,4 |
Свиней |
гол |
57 |
297 |
521,1 |
МСР |
гол |
112 |
160 |
142,9 |
Лошадей |
гол |
282 |
111 |
39,4 |
Прибыль от производства по участкам
Наименование |
ВП |
Прибыль, т.р. |
Рент, % |
Мясо-жировое производство |
13861 |
155 |
0,7 |
Колбасно-кулинарное про-во |
40813 |
456 |
1,2 |
Консервное про-во |
22332 |
249 |
8,5 |
8. Отчет совета
директоров Общества о результатах развития
общества по
приоритетным направлениям его
деятельности в 2006г.
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы
и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
113245 |
88440 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(101345) |
(76919) |
Валовая прибыль |
029 |
11900 |
11521 |
Коммерческие расходы |
030 |
(10696) |
(8097) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
1204 |
3424 |
Проценты к уплате |
070 |
(6819) |
(2504) |
Прочие доходы |
090 |
29893 |
2522 |
Прочие расходы |
100 |
(23227) |
(1654) |
Прибыль (убыток)
до налогообложения |
140 |
1051 |
1788 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
(20) |
(15) |
Отложенные налоговые
обязательства |
142 |
357 |
313 |
Налог на прибыль |
150 |
(469) |
(223) |
Иные аналогичные обязательные платежи |
180 |
191 |
124 |
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
14 |
1113 |
Справочно. Постоянные налоговые
обязательства (активы) |
200 |
329 |
100 |
9. Перечень
совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками
В течении отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» совершило следующие сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
1. Заключен договор об открытии кредитной линии № 063100/1213 от 24.05.2006г. в обеспечение возвратности которого заключен договор №063100/1213-72 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.05.2006г. (одобрен решением внеочередного общего собрания акционеров - Протокол № 12 от 22.12.2005г.)
2. Увеличен уставный капитал Общества – одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров – Протокол № 2 от 21.08.06 г.
10. Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
1. Договор мены от 03.11.2006г. заинтересованное лицо – Байчоров Э.П.- председатель совета директоров – сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров – Протокол № 2 от 21.08.2006г.
11. Отчет о
выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Решение о выплате дивидендов за 2005 год не принималось.
12.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества.
Риски, с которыми сталкивается ОАО РАПП «Кавказ-мясо» при осуществлении своей деятельности, в конечном итоге вынуждены принимать на себя акционеры.
Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:
13. Перспективы
развития общества.
Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2007 год являются:
Генеральный
директор
ОАО РАПП «Кавказ-мясо»
(подпись) М.Х.Батдыев
Главный
бухгалтер
(подпись) З.Н.Стасенко
Ревизионная комиссия
(подпись)
Семенова Л.М.
(подпись)
Азарченко Л.А.
(подпись)
Гетманова Л.В.